Японські свічки показують відкриття, закриття, максимум і мінімум ціни за вибраний період. Свічковий патерн, або модель, складається з однієї свічки чи короткої послідовності. Щоб його прочитати, потрібно розрізняти форму, місце появи та подальшу реакцію ціни.
Як побудована японська свічка
Тіло займає відстань між відкриттям і закриттям. Верхня тінь іде від верхнього краю тіла до максимуму, нижня від нижнього краю до мінімуму. Якщо закриття вище відкриття, свічку називають бичачою; якщо нижче, ведмежою. За рівних цін тіло зникає, хоча всередині періоду могли бути значні коливання.
Часто зростання позначають зеленим, падіння червоним, але кольори змінюються в налаштуваннях. Можливе й порівняння з попереднім закриттям замість відкриття поточної свічки. Перевірте спосіб відображення: напрямок звичайної свічки визначають її ціни, а не звичний колір.
Годинна свічка об’єднує годину, денна вибрану торгову сесію, тобто час торгів за розкладом майданчика. На різних часових інтервалах одна ділянка виглядає по-різному: тінь більшої свічки може містити кілька рухів на меншому масштабі. Порівняння періодів пояснює матеріал про читання графіка.
До завершення періоду остання доступна ціна змінюється, а тіло й тіні ще формуються. Знайома форма може зникнути до закриття. Якщо правило стосується завершеної свічки, перевіряйте її після закінчення періоду; ранній вхід має інші умови.
Що показують тіло й тіні
Велике тіло означає значну різницю між відкриттям і закриттям. Порівнюйте його із сусідніми свічками за однаковий період, а не з висотою зображення на екрані. Невелике тіло не обов’язково означає спокійний рух: довгі тіні можуть показувати широкий діапазон коливань.
Довга нижня тінь показує, що мінімум був далеко під тілом, а закриття залишилося вище нього. Верхня тінь відображає відстань від верхнього краю тіла до максимуму. Так можна помітити повернення від крайніх цін, але не довести, що всі продавці закінчилися або конкретний учасник купив інструмент.
Чотири ціни не відновлюють усієї послідовності подій. Однакові відкриття, максимум, мінімум і закриття можливі за різного порядку рухів. Якщо важливо, що сталося спочатку, потрібні докладніші дані. За однією тінню не можна точно відновити всі дії сторін.
Пін-бар, молот і повішений
Пін-бар має невелике тіло біля одного краю діапазону й помітно довшу тінь з іншого боку. Протилежна тінь коротка або відсутня. Для відбору форми можна заздалегідь вимагати, щоб довга тінь була щонайменше вдвічі більшою за тіло. Це критерій розпізнавання, а не доведений поріг прибутковості.
Нижню тінь після падіння розглядають як можливу реакцію на зниження, верхню після зростання як можливу реакцію на підвищення. Спочатку прочитайте попередній рух. Та сама форма всередині бокових коливань не обов’язково означає спробу розвороту.
Молот має невелике тіло вгорі та довгу нижню тінь після падіння. Повішений схожий за формою, але з’являється після зростання. Для молота перевіряють наступний рух угору, для повішеного підтвердження вниз. Різницю задає попередній рух, а не тільки колір тіла.
Свічку з довгою верхньою тінню після зростання називають падаючою зіркою. Після падіння схожу форму називають перевернутим молотом. Жодна тінь сама не визначає напрямку наступної угоди. Перевірку виходу за цінову межу й повернення продовжує матеріал про пробої та хибні пробої.
Поглинання й харамі: що саме порівнювати
Поглинання складається з двох свічок. У бичачому варіанті зростаюче тіло другої перекриває тіло першої падаючої; у ведмежому падаюче тіло другої перекриває зростаюче тіло першої. Порівнюють відкриття й закриття. Обов’язкового перекриття обох тіней це правило не вимагає.
Після спрямованого руху поглинання є приводом перевірити зміну реакції. Бичача форма після падіння має інший контекст, ніж та сама послідовність на нових максимумах. Велике друге тіло показує значний підсумковий зсув, але не гарантує продовження після закриття.
У харамі невелике тіло другої свічки міститься всередині великого тіла першої. Це можливе зменшення підсумкового руху й пауза. Внутрішній бар перевіряють інакше: його максимум нижчий за попередній максимум, мінімум вищий за попередній мінімум. Отже, весь діапазон усередині попереднього; у харамі порівнюють лише тіла, а тіні можуть виходити назовні.
Доджі, ранкова й вечірня зірка
Свічка доджі має рівні або дуже близькі відкриття й закриття. Невелике тіло оцінюють відносно діапазону цієї свічки та сусідніх тіл: одна точна різниця ціни для всіх інструментів не підходить. Доджі показує малий підсумковий зсув і не обирає напрямку наступного руху.
Вечірня зірка з’являється після зростання й містить три свічки: велику зростаючу, невелику середню й падаючу третю. Для описаного тут строгого варіанта тіло середньої лежить вище першого без перекриття, а третя закривається нижче середини першого тіла. Розрив стосується тіл; тіні можуть перетинатися.
Ранкова зірка має зворотний порядок після падіння: велика падаюча, невелика середня з тілом нижче першого без перекриття, зростаюча третя. За цим правилом третя закривається вище середини першого тіла. Назви зірок описують послідовність і контекст, а не обіцяють розворот.
Якщо потрібного розриву немає, послідовність може нагадувати зупинку й зміну руху, але не відповідає всім умовам описаного варіанта. Для спрощеної моделі запишіть інші критерії до перевірки. Не змінюйте їх після того, як побачили результат.
Як оцінити модель перед угодою
Спочатку з’ясуйте попередній рух і місце появи. Підтримка є областю, біля якої падіння раніше зупинялося або змінювалося зростанням; опір областю зупинки зростання й руху вниз. Свічка біля заздалегідь вибраної зони допомагає перевірити реакцію. Рівень, намальований лише після знайомої форми, вже підлаштований під результат.
Далі зіставте рух із торговим обсягом, кількістю проторгованих одиниць за період. Це можуть бути акції, частки компанії, або біржові контракти з визначеними умовами. Висока активність без просування та з продовженням хвилі означає різні спостереження. Обсяг не називає учасника й не робить будь-яку свічку достовірним сигналом; особливості даних пояснює об’ємний аналіз.
У розділі курсу з моделлю купівлі на ф’ючерсі євро Ігор показує пін-бар після проходу опору та повернення. Ф’ючерс зобов’язує купити або продати базовий актив у визначений майбутній строк за погодженою ціною або здійснити передбачений контрактом грошовий розрахунок.
На цьому графіку відкат, тимчасове повернення проти попереднього руху, залишає вищий мінімум над колишнім опором. Після відновлення зростання з підвищеною активністю автор готує покупку, якщо відстані до цілі досить і розрахована кількість допустима. За мінімумом відкату він планує захисний вихід. Пін-бар уточнює реакцію всередині цієї послідовності й не замінює її.
Модель з однієї чи кількох свічок не тотожна конструкції з багатьох хвиль. Їхні межі та способи перевірки продовжує окремий матеріал про графічні фігури технічного аналізу.
Навчальний приклад свічки біля підтримки
Розгляньмо навчальний випадок з акцією та цінами в доларах. Раніше зниження кілька разів зупинялося біля 100. Нова годинна свічка має відкриття 101,50, мінімум 98, максимум 102 і закриття 101,80. Тіло становить 0,30 долара, нижня тінь 3,50, верхня 0,20. Невелике тіло біля верху й довга нижня тінь відповідають обраному критерію пін-бара.
Ціна була нижче колишньої підтримки, але завершила годину вище неї. З цих даних не відомо, скільки захисних заявок інших учасників спрацювало та хто купував. Далі перевіряють, чи утримається область 100 на новому поверненні й чи з’явиться рух угору. Умову підтвердження обирають до наступних свічок.
Якщо після перевірки планується покупка, вихід при помилці пов’язують із порушенням сценарію, наприклад новим рухом нижче 98. Стоп є захисною заявкою на закриття за цінової умови; фактичне виконання може бути гіршим. Найкоротша відстань за тінню не стає автоматично найкращою. Кількість акцій визначають з урахуванням потрібного виходу; цей розрахунок пояснює ризик-менеджмент.
Якщо наступні свічки проходять нижче підтримки й падіння розвивається, очікування її утримання не підтвердилося. Не називайте початковий пін-бар доказом розвороту. Він зафіксував повернення в одній годині й не скасував наступного зниження.
Як перевіряти свічкові моделі без підгонки
Для вправи оберіть одну модель і запишіть ознаки до відкриття наступних свічок. Збережіть часовий інтервал, попередній рух, місце появи й потрібне підтвердження. Для автоматичних позначок перевірте правила розпізнавання: різні налаштування можуть виділяти різні свічки на тому самому графіку.
Зберігайте і продовження, і відмову від сценарію. Для оцінки потрібні однакові правила входу та виходу, витрати й усі вибрані спостереження. Назва моделі не задає універсальної ймовірності 50/50 і не обіцяє прибутку. Перевірка починається зі сталих умов, які можна порівняти з подальшим рухом.
Часті запитання
Відкриття, закриття, максимум і мінімум ціни за період. Тіло з’єднує відкриття й закриття, тіні доходять до крайніх цін. Ці значення не відновлюють усієї послідовності рухів.
Пін-бар, поглинання, харамі, молот, доджі та зірки. Розрізняйте форму й умови появи: назва не задає готової угоди чи універсальної ймовірності успіху.
Пін-бар є однією свічкою з невеликим тілом і довгою тінню. Поглинання складається з двох: друге тіло перекриває перше в протилежному напрямку. Обидві форми оцінюють разом із попереднім рухом і наступною реакцією.
Відкриття й закриття близькі, тому підсумковий зсув невеликий. Усередині свічки ціна могла сильно коливатися. Доджі сам по собі не визначає наступного напрямку.
У підході Ігоря перевіряють рівень, попереднє просування, обсяг і подальшу реакцію. До входу визначають вихід при помилці й допустиму кількість. Одна форма свічки не замінює цих умов.
У харамі друге тіло міститься всередині першого. За описаним правилом внутрішнього бара його максимум нижчий, а мінімум вищий за попередні. Перевіряють увесь діапазон, а не лише тіло.
Про автора
Ігор Арапов, практикуючий трейдер із 2013 року, автор бібліотеки ArapovTrade. ORCID: 0009-0003-0430-778X.
